サービス概要

【購入·換金手数料なし】資産管理サービスとは

【購入·換金手数料なし】資産管理サービスは、スマートプラスが株式会社アンバー・アセット・マネジメント専用に開発した米国上場ETF運用に特化した投資一任サービスです。

 本サービスは、多くの投資アドバイスの実績のある株式会社アンバー・アセット・マネジメントが投資助言を行い、スマートプラスが投資一任運用を行います。

サービス概要（投資一任）

サービス名称 【購入·換金手数料なし】資産管理サービス
運用方針 運用コースにおける運用目的に沿って、運用に関連するリスクに配慮しながら中長期的観点でリスクとリターンのバランスに留意した基本ポートフォリオを策定する。
基本ポートフォリオより、運用コースの特性に応じた以下の視点による定量的な運用モデルによるアロケーション配分を行う。
・市場の流れを捉える「トレンド・フォロー」
・経済的な因果関係を見据えた「局面判断」
・時間的な視点で比較する「時系列比較」
運用モデルに対して、市場環境や社会情勢等の動きを配慮して、アロケーション配分の調整を行い、運用コースにおける各組み入れETFの最終的な投資ウェイトを決定する。
運用コースを組み合わせたコースについては構成する運用コースの投資ウェイトより組合せする割合を掛け合わせる方式で各組み入れ ETF の最終的な投資ウェイトを決定する。
主要投資対象 米国上場ETF
運用コース 17コース
（単一コース：7コース、合成コース：10コース）
最低運用金額 1円以上（30,000ドル以上推奨）
運用開始日 米国上場ETF購入日
評価額 USドル建で時価表示します。
運用報酬 年率 税抜1.78%（税込1.958%）（実質的な負担 年率1.99％～3.00％程度（税込））
※翌月第5営業日（休業日の場合は翌営業日・取引の状況により後ろ倒しになること有り）に前月分の手数料を徴収します。
運用報酬は、NISA（つみたて投資枠）でご投資いただいている残高を除いた運用中の資産額に対して計算されます。
申込手数料 なし
為替手数料 片道1ドルにつき24銭をいただきます。
運用助言 株式会社アンバー・アセット・マネジメント
サービス提供者 株式会社スマートプラス

サービス概要（外債）

サービス名称【購入·換金手数料なし】資産管理サービス
取引手数料無料（売買価格に取引の実行に必要なコストが含まれます）
為替手数料売買及び償還につき片道1ドルにつき24銭をいただきます
注文方法受注注文
注文受付時間平日11:00～17:00
約定時間平日17:30
約定為替レート平日17:30の実勢為替
注文単位額面10,000ドル以上1,000ドル単位
受渡日約定日の翌々営業日（T+2）※海外休日があった場合は受渡日変更
購入円貨決済、外貨決済
売却円貨決済、外貨決済
利金外貨支払い